大資金將會告訴你 今天買與賣哪個風險更大?

摘要 【大資金將會告訴你 今天買與賣哪個風險更大?】上證指數開盤便失守3000點整數關口,此後單邊下挫,午後最低探至2876點。尾盤,中國石油等權重股發力護盤,上證指數勉強守住2900點,但3月以來的全部漲幅已被抹去。(上證報)

千股跌停,5月的首個交易日,A股遭遇“黑色星期一”。

上證指數開盤便失守3000點整數關口,此後單邊下挫,午後最低探至2876點。尾盤,中國石油等權重股發力護盤,上證指數勉強守住2900點,但3月以來的全部漲幅已被抹去。

至收盤,上證指數報2906.46點,跌5.58%;深證成指報8943.52點,跌7.56%;創業板指報1494.89點,跌7.94%。兩市共1147隻個股遭遇跌停,跌停家數為今年以來最多。

同樣重挫的還有匯市,今天,在岸人民幣對美元匯率一度下挫逾600點,創1月23日以來新低;離岸人民幣對美元於亞市早盤急跌近900點,最低觸及6.8211,跌幅為2016年1月以來最大。

剛剛過完五一假期,市場的大跌令不少投資者始料未及。重挫之後,周一盤中的種種跡象仍然值得深思。在劇烈波動的市場環境下,利好與利空都可能會被放大,其中,機會與風險並存。

北向資金尾盤流入超15億元

作為“聰明資金”的典型代表,北向資金周一的操作引發市場關注。

在上午兩小時交易時段內,北向資金跟隨大盤呈現持續凈流出趨勢,凈流出金額一度超過80億元。

午後,北向資金流出趨勢有所緩解,凈流出金額長時間處在70億元附近小幅波動。

尾盤,北向資金突然改變節奏,調轉槍頭大舉進場。僅在收盤前10分鐘內,北向資金累計凈買入額超過15億元(主要是滬股通)。

截至收盤,北向資金全天凈流出56.24億元。其中,滬股通渠道凈流出34.25億元,深股通渠道凈流出21.99億元。

港交所數據显示,貴州茅台周一遭北向資金凈賣出14.30億元,凈賣出額刷新該股歷史新高。格力電器遭凈賣出8.01億元,平安銀行、興業銀行、中國平安凈賣出額均超過3億元。

買入方面,在滬股通、深股通十大成交活躍股榜單中,僅牧原股份、瀘州老窖、溫氏股份、海螺水泥獲北向資金凈買入,且凈買入額均在1億元以下。

中信證券認為,外資的流入節奏和配置風格對年內的市場會產生決定性作用,預計5月份外資流入量環比4月份將有明顯增長。

中金公司指出,5月底即將迎來MSCI對A股的“第二次擴容”,隨着MSCI擴容疊加A股“入富”的窗口期到來,海外資金有望在事件驅動下出現迴流。據估算,將有約40億美元(200億至300億元人民幣)的資金在5月底左右進入A股市場。

三類個股需警惕

一旦市場出現風吹草動,逐利而生的資金變得風聲鶴唳,個股的任何一絲利空都會被無限放大,並直接反映在公司股價上。

在近期的市場中,有三類個股遭到資金集中拋售,值得投資者警惕。

報表爆雷

繼年初的商譽爆雷潮之後,4月末定期報告披露期限尾聲,又有一批公司集中爆雷,其中不乏“大白馬”。如市場聚焦的康美葯業,近兩個交易日股價連續“一字跌停”,周一跌停板封單超過435萬手,對應封單金額超過37億元。此外,歐菲光、ST銀億、ST東海洋等近日均遭遇跌停。

大額減持

今年以來,儘管大盤指數節節攀升,但上市公司股東的密集減持卻始終困擾市場。在指數上漲過程中,減持帶來的負面影響常常被資金選擇性忽視。但隨着近期指數高位回調,主要股東減持對公司股價造成的衝擊就愈發顯著了。

醫藥細分龍頭葯明康德4月30日晚間公告,Glorious Moonlight Limited等7位股東擬在未來3個月內,合計減持不超11.93%的公司股份。

大額減持疊加市場調整,葯明康德周一遭遇投資者用腳投票,公司股價以跌停價位開盤,收盤仍大跌8.68%。

“黑天鵝”事件

如果說報表爆雷可能還有跡可循,那有一些“黑天鵝”事件則完全難以預料,即使並不與上市公司直接相關。例如步長製藥,周一股價全天封死跌停,收盤跌停板封單仍超過14萬手。

三類個股逆市升溫

周一市場並非泥沙俱下,盤中的些許亮點同樣值得關注。特別是在整體低迷的市場環境中,零星熱點可能會吸引活躍資金集中進駐,由此帶來的股價漲幅往往超出預期。

近期市場中,有三類個股明顯逆市而動,背後蘊含的投資機會正吸引着越來越多資金進場。

一是業績確定性品種。

在近期指數波動加劇的背景下,公司業績的重要性顯得尤為突出。

科隆股份4月24日晚間披露2019年一季報,公司首季凈利潤801.76萬元,同比增266.31%。公司同時發布2018年度分配預案,擬向全體股東每10股轉增5股。此後,科隆股份股價逆市攬入五連板,周一全天成交3.32億元。

此外,金健米業、新華醫療、亞光科技等,2019年一季報業績均出現大幅度增長,公司股價也均在近期走出連板走勢。

二是行業出現明顯利好。

央行今日宣布,決定從5月15日開始對中小銀行實行較低存款準備金率。央行降准直接利好銀行板塊,部分次新銀行股周一盤中逆市走強。青農商行早盤低開高走一度觸及漲停,連續高位震蕩后尾盤封住漲停,青島銀行收漲5.10%,西安銀行、紫金銀行漲幅超過1%。

有趣的是,央行降准發生在開盤階段,而次新銀行股集體拉升發生在早盤10點左右,其中存在大約半小時的時滯,背後的資金心理值得玩味。

三是新熱點題材。

今年以來,短線資金活躍度顯著提升,新興概念題材層出不窮。

周一,人造肉概念橫空出世,雙塔食品、哈高科,豐樂種業集體漲停,並帶動發酵食品板塊午後異動,來伊份尾盤封上漲停,煌上煌大漲超過5%。

消息面上,BeyondMeat公司5月1日在美國納斯達克掛牌上市,上市首日股價大漲163%,公司利用大豆、豌豆等植物蛋白為原料,製作素食肉類。

國盛證券分析認為,人造肉切合健康環保趨勢,具有較大市場潛力。國內人造肉食品萌芽初現,建議關注豆類蛋白或其他植物蛋白生產企業,以及下游投資或涉足人造肉的食品加工企業。

(文章來源:上海證券報)

(責任編輯:DF075)

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